比特币ETF市场表现分析：月度追踪报告

比特币交易所交易基金（ETF）目前引起了轰动，美国证券交易委员会最近批准了11个比特币现货ETF，包括来自贝莱德、富达和英富斯科的ETF。

在本报告中，我们使用一流的数据来源，对本月比特币ETF的表现进行全面分析。我们的重点不仅仅是现货ETF，还涵盖了比特币期货ETF。让我们一起探讨这些ETF在市场上的当前状态，提供详细的观点。

这份月度报告旨在清晰简单地了解比特币交易所交易基金（ETF）领域的最新发展。

1. 比特币期货ETF深入分析
截至撰写本报告时，ProShares比特币策略ETF、VanEck比特币策略ETF、Valkyrie比特币和以太策略ETF、全球X区块链和比特币策略ETF以及Ark/21股票是比特币期货ETF市场中的主要参与者，根据资产管理规模排名。

比特币期货ETF
资产管理规模
ProShares比特币策略ETF
22.8亿美元
VanEck比特币策略ETF
5830万美元
Valkyrie比特币和以太策略ETF
3820万美元
全球X区块链和比特币策略ETF
2610万美元
Ark/21股票
801万美元
按资产管理规模排名的比特币期货ETF
ProShares比特币策略ETF凭借庞大的22.8亿美元的资产管理规模（AUM）在比特币期货市场上处于领先地位。相比之下，VanEck比特币策略ETF的资产管理规模为5830万美元，Valkyrie比特币和以太策略ETF为3820万美元，全球X区块链和比特币策略ETF为2610万美元，ARK/21股票为801万美元。

让我们使用各种参数对这些主要参与者进行深入分析。

1.1. 比特币期货ETF：基本数据概览
比特币期货ETF
价格
交易量
1个月平均交易量
资产管理规模
股票数
ProShares比特币策略ETF
19.39美元
26,299,600
28,165,564
22.8亿美元
933万
VanEck比特币策略ETF
36.79美元
51,400
51,295
5830万美元
130万
Valkyrie比特币和以太策略ETF
13.13美元
117,400
141,276
3820万美元
280万
全球X区块链和比特币策略ETF
43.88美元
3,400
17,100
2610万美元
30万
Ark/21股票
39.66美元
7,400
33,200
801万美元
30万
比特币期货ETF概览
1.2. 比特币期货ETF月均交易量分析
比特币期货ETF
1个月平均交易量
ProShares比特币策略ETF
28,165,564
VanEck比特币策略ETF
51,295
Valkyrie比特币和以太策略ETF
141,276
全球X区块链和比特币策略ETF
17,100
Ark/21股票
33,200
按交易量排名的比特币期货ETF
在资产管理规模较高的五个比特币期货ETF中，ProShares比特币策略ETF以强劲的1个月平均交易量28165564位居首位。其次是Valkyrie比特币和以太策略ETF（141,276），VanEck比特币策略ETF（51,295），Ark/21股票（33,200）和全球X区块链和比特币策略ETF（17,100）。较高的平均交易量表明市场活动增加，反映出投资者对这些ETF的浓厚兴趣。

1.3. 比特币期货ETF费用比率分析
比特币期货ETF
费用比率
ProShares比特币策略ETF
0.95%
VanEck比特币策略ETF
0.76%
Valkyrie比特币和以太策略ETF
1.20%
全球X区块链和比特币策略ETF
0.65%
Ark/21股票
0.70%
按费用比率排名的比特币期货ETF
通过对按资产管理规模排名的比特币期货ETF的费用比率进行分析，可以发现不同的费用结构。 Valkyrie比特币和以太策略ETF的费用比率最高，为1.20％，可能会对投资回报率产生影响，与此同时，全球X区块链和比特币策略ETF的费用比率较低，为0.65％。考虑这些费用比率以及绩效指标可以帮助投资者制定成本高效的投资策略。

1.4. 比特币期货ETF绩效分析
比特币期货ETF
1个月回报率
ProShares比特币策略ETF
-2.51%
VanEck比特币策略ETF
-1.81%
Valkyrie比特币和以太策略ETF
+5.34%
全球X区块链和比特币策略ETF
-11.38%
Ark/21股票
-2.26%
按1个月回报率排名的比特币期货ETF
最近的绩效表明，按资产管理规模排名的顶级比特币期货ETF之间存在差异。 Valkyrie比特币和以太策略ETF以+5.34％的正回报率胜过其他ETF，表明其底层资产的相对强势。相反，全球X区块链和比特币策略ETF面临着-11.38％的显着回报率下滑，表明表现不佳。投资者应该综合考虑这些回报率与其他指标，进行全面评估。

1.5. 比特币期货ETF一个月净资金流分析
比特币期货ETF
一个月净资金流
ProShares比特币策略ETF
+3.52亿美元
VanEck比特币策略ETF
-1.77亿美元
Valkyrie比特币和以太策略ETF
+359万美元
全球X区块链和比特币策略ETF
-275万美元
Ark/21股票
+644万美元
按净资金流排名的比特币期货ETF
分析资产管理规模最大的比特币期货ETF的一个月净资金流，可以发现投资者活动多样化。 ProShares比特币策略ETF以3.52亿美元的大额流入领先，表明投资者对其的浓厚兴趣。 Valkyrie比特币和以太策略ETF和Ark/21股票的净流入分别为359万美元和644万美元。然而，VanEck比特币策略ETF和全球X区块链和比特币策略ETF的流出分别为1.77亿美元和275万美元。分析一个月的净资金流对于比特币期货ETF分析至关重要，因为它衡量投资者情绪和基金受欢迎程度。正的资金流表示浓厚的兴趣，而负的资金流可能表明潜在的担忧或市场情绪的转变。

1.6. 比特币期货ETF技术分析
比特币期货ETF
价格
RSI（30天）
20天移动平均线
MACD（15天）
威廉姆斯百分比范围（20天）
ProShares比特币策略ETF
19.39美元
52
21.30美元
-1.22
85.49
VanEck比特币策略ETF
36.79美元
52
39.91美元
-2.04
88.01
Valkyrie比特币和以太策略ETF
13.13美元
55
13.85美元
-0.19
72.20
全球X区块链和比特币策略ETF
43.88美元
49
52.69美元
-7.25
90.58
Ark/21股票
39.66美元
54
43.58美元
-2.43
85.33
比特币期货ETF技术分析
对按资产管理规模排名的五个比特币期货ETF进行技术指标分析，可以发现有见地的趋势。

从ProShares比特币策略ETF开始，其RSI为52，呈中性态势。然而，21.30美元的20天移动平均线高于19.39美元的当前价格，伴随着-1.22的负MACD和85.49的高威廉姆斯百分比范围，这些因素共同提示潜在的熊市趋势。

VanEck比特币策略ETF遵循类似的模式，表明RSI为52的中性态势。20天移动平均线为39.91美元，略高于36.79美元的当前价格，负MACD为-2.04，威廉姆斯百分比范围为88.01，指向潜在的熊市动能。

相反，Valkyrie比特币和以太策略ETF表现相对较强，其RSI为55，20天移动平均线为13.85美元，高于13.13美元的当前价格。MACD略为负值，为-0.19，威廉姆斯百分比范围为72.20，表明市场情绪更加平衡。

全球X区块链和比特币策略ETF呈熊市趋势，RSI为49。20天移动平均线为52.69美元，远高于43.88美元的当前价格。负的MACD为-7.25，较高的威廉姆斯百分比范围为90.58，表明潜在的超卖情况和熊市趋势。

最后，Ark/21股票呈中性到多头态势，其RSI为54。20天移动平均线为43.58美元，略高于38.66美元的当前价格。负的MACD为-2.43，威廉姆斯百分比范围为85.33，建议谨慎，表明可能出现修正阶段。

2. 比特币现货ETF深入分析
截至撰写本报告时，Grayscale比特币信托、iShare比特币信托、富达的Wise Origin比特币信托、Bitwise比特币ETP和Ark/21股票比特币信托是比特币现货ETF市场中的主要参与者，根据资产管理规模排名。

比特币现货ETF
资产管理规模
Grayscale比特币信托
229.4亿美元
iShare比特币信托
14亿美元
富达的Wise Origin比特币信托
12.6亿美元
Bitwise比特币ETP
4.25亿美元
Ark/21股票比特币信托
3.796亿美元
按资产管理规模排名的比特币现货ETF
Grayscale比特币信托以庞大的229.4亿美元的资产管理规模（AUM）领先比特币现货ETF。其次是iShare比特币信托，资产管理规模为14亿美元，富达的Wise Origin比特币信托为12.6亿美元，Bitwise比特币ETP为4.25亿美元，Ark/21股票比特币信托为3.796亿美元的AUM。

让我们使用各种参数对这些主要参与者进行分析。

2.1. 比特币现货ETF：基本数据概览
比特币现货ETF
价格
交易量
资产管理规模
股票数
Grayscale比特币信托
35.82美元
30,142,100
229.4亿美元
6342万
iShare比特币信托
22.95美元
17,222,000
14亿美元
5020万
富达的Wise Origin比特币信托
35.18美元
11,640,300
12.6亿美元
2840万
Bitwise比特币ETP
21.97美元
2,279,900
4.25亿美元
1610万
Ark/21股票比特币信托
40.21美元
3,238,200
3.796亿美元
760万
比特币现货ETF概览
2.2. 比特币现货ETF平均交易量分析
比特币现货ETF
10天平均交易量
Grayscale比特币信托
18.17万
iShare比特币信托
9.58万
富达的Wise Origin比特币信托
6.26万
Bitwise比特币ETP
1.63万
Ark/21股票比特币信托
1.51万
按交易量排名的比特币现货ETF
对按资产管理规模排名的知名比特币现货ETF的10天平均交易量进行分析，Grayscale比特币信托以181.7万美元的交易量领先，表明市场活动活跃。其次是iShare，富达的Wise Origin比特币信托，Bitwise比特币ETP和Ark/21股票比特币信托分别报告了9.58万，6.26万，1.63万和1.51万。较高的平均交易量通常表示增加的流动性和投资者兴趣。寻求活跃市场的投资者可能会发现Grayscale比特币信托和iShare更具吸引力，因为交易更加顺利。

2.3. 比特币现货ETF费用比率分析
比特币现货ETF
费用
费用比率
Grayscale比特币信托
1.50%
1.50%
iShare比特币信托
0.25%
0.25%
富达的Wise Origin比特币信托
0.25%
0.25%
Bitwise比特币ETP
0.20%
0.20%
Ark/21股票比特币信托
0.21%
0.21%
比特币现货ETF费用和费用比率
在按资产管理规模排名的比特币现货ETF中，Grayscale比特币信托收取最高的费用，为1.50％，其次是iShare和富达的Wise Origin比特币信托，费用均为0.25％。 Bitwise比特币ETP的费用比率较低，为0.20％，这使其成为成本意识投资者的有吸引力的选择。

值得注意的是，iShare在首次发行的前12个月内，针对前50亿美元的资产提供临时的0.12％折扣。此外，Ark/21股票在前六个月内或达到10.1亿美元资产时保持零费用，进一步提高了投资者的激励。

考虑费用结构对于优化投资回报至关重要。

2.4. 比特币现货ETF绩效分析
比特币现货ETF
一个月回报率
Grayscale比特币信托
+7.15％
iShare比特币信托
-10.63％
富达的Wise Origin比特币信托
-10.74％
Bitwise比特币ETP
-11.00％
Ark/21股票比特币信托
-10.76％
比特币现货ETF一个月回报率
分析按资产管理规模排名的顶级比特币现货ETF的一个月回报率，发现表现各异。 Grayscale比特币信托以+7.15％的正回报率领先，显示出强劲的实力。然而，iShare、富达的Wise Origin比特币信托、Bitwise比特币ETP和Ark/21股票比特币信托分别经历了-10.63％、-10.74％、-11.00％和-10.76％的负回报率。负趋势可能归因于市场波动。在应对与ETF投资相关的波动性时，分散投资和风险管理至关重要。

2.5. 比特币现货ETF净资金流分析
比特币现货ETF
净资金流
Grayscale比特币信托
-2.12亿美元
iShare比特币信托
+1.30亿美元
富达的Wise Origin比特币信托
+1.29亿美元
Bitwise比特币ETP
+0.39亿美元
Ark/21股票比特币信托
+0.06亿美元
比特币现货ETF净资金流
分析按资产管理规模排名的比特币现货ETF的一个月净资金流，可以发现投资者活动多样化。 Grayscale比特币信托的流出最大，为-2.12亿美元，而iShare、富达的Wise Origin比特币信托、Bitwise比特币ETP和Ark/21股票报告了正的流入，分别为+1.32亿美元、+1.29亿美元、+3.69亿美元和+0.6亿美元。此分析的目标是了解投资者情绪、基金受欢迎程度和潜在市场趋势。正的资金流表示投资者的信心，而负的资金流可能表明存在潜在的担忧或偏好转变。

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