比特币ETF月度报告：此刻是否投资时机？

加密货币爱好者和投资者都对美国证券交易委员会（SEC）近期批准了大约11个比特币现货交易所交易基金（ETF）的决定感到兴奋。像贝莱德（BlackRock）、富达（Fidelity）和英寻（Invesco）这样的知名公司已经进入该领域，市场动态正在发展。

在本报告中，我们使用一流的数据来源深入分析了比特币ETF本月的表现。我们的重点不仅仅是现货ETF，还包括比特币期货ETF。让我们一起探讨这些表现趋势，详细了解市场上比特币ETF的现状。

本月报旨在清晰简明地了解比特币交易所交易基金领域的最新发展。

1. 比特币期货ETF深度分析

比特币期货ETF市场正在迅速发展，领先的参与者包括ProShares比特币策略ETF、VanEck比特币策略ETF、Valkyrie比特币和以太坊策略ETF、Global X区块链和比特币策略ETF以及Ark/21股份。截至撰写本文时，它们在资产管理方面处于领先地位。

比特币期货ETF
资产管理
ProShares比特币策略ETF
$2.28亿
VanEck比特币策略ETF
$5830万
Valkyrie比特币和以太坊策略ETF
$3820万
Global X区块链和比特币策略ETF
$2610万
Ark/21股份
$801万
按资产管理排序的比特币期货ETF
ProShares比特币策略ETF主导着比特币期货市场，资产管理规模达到了惊人的22.8亿美元。VanEck比特币策略ETF以5830万美元紧随其后，Valkyrie比特币和以太坊策略ETF为3820万美元，Global X区块链和比特币策略ETF为2610万美元，ARK/21股份为801万美元。

让我们使用各种参数深入分析这些领先的参与者。

1.1. 比特币期货ETF：基本数据概述
比特币期货ETF
价格
成交量
1个月平均成交量
资产管理
股票数
ProShares比特币策略ETF
$19.39
26,299,600
28,165,564
$2.28亿
933万
VanEck比特币策略ETF
$36.79
51,400
51,295
$5830万
130万
Valkyrie比特币和以太坊策略ETF
$13.13
117,400
141,276
3820万
280万
Global X区块链和比特币策略ETF
$43.88
3,400
17,100
$2610万
30万
Ark/21股份
$39.66
7,400
33,200
$801万
30万
比特币期货ETF概述

1.2. 比特币期货ETF月均成交量分析
比特币期货ETF月均成交量分析
比特币期货ETF
1个月平均成交量
ProShares比特币策略ETF
28,165,564
VanEck比特币策略ETF
51,295
Valkyrie比特币和以太坊策略ETF
141,276
Global X区块链和比特币策略ETF
17,100
Ark/21股份
33,200
按成交量排序的比特币期货ETF

在资产管理规模较大的五个比特币期货ETF中，ProShares比特币策略ETF以2816.56万的强劲1个月平均成交量领先。其次是Valkyrie比特币和以太坊策略ETF（141,276），VanEck比特币策略ETF（51,295），Ark/21股份（33,200）和Global X区块链和比特币策略ETF（17,100）。较高的平均成交量表明市场活动增加，反映了投资者对这些ETF的浓厚兴趣。

1.3. 比特币期货ETF费用比率分析
比特币期货ETF费用比率分析
比特币期货ETF
费用比率
ProShares比特币策略ETF
0.95%
VanEck比特币策略ETF
0.76%
Valkyrie比特币和以太坊策略ETF
1.20%
Global X区块链和比特币策略ETF
0.65%
Ark/21股份
0.70%
按费用比率排序的比特币期货ETF

通过资产管理规模排名的顶级比特币期货ETF的费用结构各不相同。Valkyrie比特币和以太坊策略ETF的费用比率最高，为1.20%，可能影响投资者的回报。与此同时，Global X区块链和比特币策略ETF的费用比率仅为0.65%，具有竞争力。将这些费用比率与绩效指标结合考虑，可以帮助投资者制定成本高效的投资策略。

1.4. 比特币期货ETF绩效分析
比特币期货ETF绩效分析
比特币期货ETF
1个月回报率
ProShares比特币策略ETF
-2.51%
VanEck比特币策略ETF
-1.81%
Valkyrie比特币和以太坊策略ETF
+5.34%
Global X区块链和比特币策略ETF
-11.38%
Ark/21股份
-2.26%
按1个月回报率排序的比特币期货ETF

最近的表现突显了资产管理规模较大的顶级比特币期货ETF之间的差异。Valkyrie比特币和以太坊策略ETF以+5.34%的正回报率表现出色，表明其基础资产相对强势。相反，Global X区块链和比特币策略ETF面临着-11.38%的显著回报率，表明期间的表现不佳。投资者应该将这些回报率与其他指标结合起来进行全面评估。

1.5. 比特币期货ETF一个月净资金流分析
比特币期货ETF一个月净资金流分析
比特币期货ETF
一个月净资金流
ProShares比特币策略ETF
+352.37M
VanEck比特币策略ETF
-17.75M
Valkyrie比特币和以太坊策略ETF
+3.59M
Global X区块链和比特币策略ETF
-2.75M
Ark/21股份
+6.44M
按净资金流排序的比特币期货ETF

通过对比特币期货ETF的一个月净资金流进行细致分析，我们可以看到顶级参与者的投资者活动多样化。ProShares比特币策略ETF以巨额净流入352.37M领先，反映了投资者浓厚的兴趣。Valkyrie比特币和以太坊策略ETF和Ark/21股份的净流入也分别为3.59M和6.44M。然而，VanEck比特币策略ETF和Global X区块链和比特币策略ETF面临着分别为-17.75M和-2.75M的净流出。这种分析是关键的，可以衡量投资者情绪和基金受欢迎程度。正流入表示强烈的兴趣，而负流入可能表示潜在的关注或市场情绪的转变。

1.6. 比特币期货ETF技术分析
比特币期货ETF
价格
RSI（30天）
20天移动平均线
MACD（15天）
威廉指标%（20天）
ProShares比特币策略ETF
$19.39
52
$21.30
-1.22
85.49
VanEck比特币策略ETF
$36.79
52
$39.91
-2.04
88.01
Valkyrie比特币和以太坊策略ETF
$13.13
55
$13.85
-0.19
72.20
Global X区块链和比特币策略ETF
$43.88
49
$52.69
-7.25
90.58
Ark/21股份
$39.66
54
$43.58
-2.43
85.33
比特币期货ETF技术分析

对比特币期货ETF按资产管理规模排名的前五位使用技术指标进行分析，可以发现有见地的趋势。

ProShares比特币策略ETF：
中性态势（RSI：52），负的MACD和较高的威廉指标%表明潜在的熊市趋势。

VanEck比特币策略ETF：
中性态势（RSI：52），负的MACD和较高的威廉指标%表明潜在的熊市动能。

Valkyrie比特币和以太坊策略ETF：
相对较强的位置（RSI：55），微弱的负的MACD和威廉指标%表明平衡的市场情绪。

Global X区块链和比特币策略ETF：
熊市情景（RSI：49），负的MACD和较高的威廉指标%表明可能出现超卖情况和熊市趋势。

Ark/21股份：
中性至看涨态势（RSI：54），由于负的MACD和较高的威廉指标%，应谨慎对待。

比特币现货ETF深度分析

撰写本报告时，Grayscale比特币信托、iShare比特币信托、富达的Wise Origin比特币信托、Bitwise比特币交易所交易基金和Ark/21股份的比特币信托是比特币现货ETF市场的领先参与者，基于资产管理规模。

比特币现货ETF
资产管理
Grayscale比特币信托
$22.94亿
iShare比特币信托
$1.40亿
富达的Wise Origin比特币信托
$1.26亿
Bitwise比特币交易所交易基金
$4.25亿
Ark/21股份的比特币信托
$3.79亿
按资产管理规模排序的比特币现货ETF

Grayscale比特币信托以庞大的22.94亿美元的资产管理规模领导比特币现货ETF。其次是iShare比特币信托，资产管理规模为1.4亿美元，富达的Wise Origin比特币信托管理规模为1.26亿美元，Bitwise比特币交易所交易基金为4.25亿美元，Ark/21股份的比特币信托为3.79亿美元。

让我们使用各种参数对这些领先的参与者进行分析。

2.1. 比特币现货ETF：基本数据概述
比特币现货ETF
价格
成交量
资产管理
股票数
Grayscale比特币信托
$35.82
30,142,100
$22.94亿
6.342亿
iShare比特币信托
$22.95
17,222,000
$1.40亿
5.02亿
富达的Wise Origin比特币信托
$35.18
11,640,300
$1.26亿
2.84亿
Bitwise比特币交易所交易基金
$21.97
2,279,900
$4.25亿
1.61亿
Ark/21股份的比特币信托
$40.21
3,238,200
$3.79亿
760万
比特币现货ETF概述

2.2. 比特币现货ETF平均成交量分析
比特币现货ETF
10天平均成交量
Grayscale比特币信托
18.17万
iShare比特币信托
9.58万
富达的Wise Origin比特币信托
6.26万
Bitwise比特币交易所交易基金
1.63万
Ark/21股份的比特币信托
1.51万
按成交量排序的比特币现货ETF

分析知名比特币现货ETF的10天平均成交量，Grayscale比特币信托以18.17万领先，表明市场活动旺盛。iShare紧随其后，为9.58万，富达的Wise Origin比特币信托、Bitwise比特币交易所交易基金和Ark/21股份的比特币信托的10天平均成交量分别为6.26万、1.63万和1.51万。较高的平均成交量通常意味着增加的流动性和投资者兴趣。寻找活跃市场的投资者可能会发现Grayscale比特币信托和iShare更具吸引力，因为它们的成交量更高，交易更顺利。

2.3. 比特币现货ETF费用比率分析
比特币现货ETF
费用
费用比率
Grayscale比特币信托
1.50%
1.50%
iShare比特币信托
0.25%
0.25%
富达的Wise Origin比特币信托
0.25%
0.25%
Bitwise比特币交易所交易基金
0.20%
0.20%
Ark/21股份的比特币信托
0.21%
0.21%
比特币现货ETF费用和费用比率

在资产管理规模较大的比特币现货ETF中，Grayscale比特币信托收取最高费用，为1.50%，其次是iShare和富达的Wise Origin比特币信托，费用均为0.25%。Bitwise比特币交易所交易基金提供较低的费用，为0.20%，这使其成为注重成本的投资者的理想选择。

值得注意的是，iShare在首次推出的12个月内，针对前50亿美元的资产，提供0.12%的折扣。此外，Ark/21股份在前六个月或达到10亿美元资产时保持零费用，进一步增强了投资者的激励。

考虑费用结构以优化投资回报至关重要。

2.4. 比特币现货ETF绩效分析
比特币现货ETF
一个月回报率
Grayscale比特币信托
+7.15%
iShare比特币信托
-10.63%
富达的Wise Origin比特币信托
-10.74%
Bitwise比特币交易所交易基金
-11.00%
Ark/21股份的比特币信托
-10.76%
比特币现货ETF一个月回报率

分析按资产管理规模排名的顶级比特币现货ETF的一个月回报率，可以发现绩效各异。Grayscale比特币信托以+7.15%的正回报率领先，显示出其强势。然而，iShare、富达的Wise Origin比特币信托、Bitwise比特币交易所交易基金和Ark/21股份的比特币信托的回报率分别为-10.63%、-10.74%、-11.00%和-10.76%。负面趋势可能归因于市场波动。在应对与ETF投资相关的波动性时，分散投资和风险管理至关重要。

2.5. 比特币现货ETF净资金流分析
比特币现货ETF
净资金流
Grayscale比特币信托
-2.12亿
iShare比特币信托
+1.30亿
富达的Wise Origin比特币信托
+1.29亿
Bitwise比特币交易所交易基金
+0.39亿
Ark/21股份的比特币信托
+0.06亿
比特币现货ETF净资金流

分析顶级比特币现货ETF的一个月净资金流可以看到动态的投资者活动。Grayscale比特币信托出现了最大的资金流出，达到2.12亿美元，而iShare、富达的Wise Origin比特币信托、Bitwise比特币交易所交易基金和Ark/21股份的比特币信托分别报告了+1.32亿美元、+1.29亿美元、+369.75美元和+60.42美元的资金流入。这一分析的目的是了解投资者情绪、基金受欢迎程度和潜在的市场趋势。正流入表示投资者的信心，而负流入可能表示担忧或偏好的变化。

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