加密交易所报告：对中心化交易所（CEX）和去中心化交易所（DEX）的月度业绩分析

加密货币行业每天都在引起重大关注，越来越多的用户在各个平台注册以购买、出售和交易数字资产。该行业分为两个部分，分别是中心化和去中心化部分，简称CEX和DEX。

它们代表了在其中支持交易的两种不同方式。在本文中，我们将通过统计数据了解它们各自的潜力。

去中心化交易所概述（DEX）：

与12月份相比，DEX交易所在1月份的估值下降了超过10%。这突显出数字资产流出的增加，表明投资者的兴趣发生了转变。

此外，由于市场波动性的上升，流入和流出量下降了超过5%，表明投资者更倾向于持有他们的数字资产。

锁定总价值（TVL）：

尽管加密货币行业价格波动很大，去中心化金融（DeFi）系统的估值却上升了38.95亿美元，从1月初的1175.4亿美元增加到1月31日的1214.35亿美元，环比增长3.313%。

该类别的顶级子部分显示出价格波动大，市场情绪复杂。此外，相对于月度收益方面，市值较低的链表现出色，其中一些链表现出超过2倍的增值。

DEX交易量：

加密货币市场在2024年的第一个月表现出高度的波动性，并在此期间显示出显著的价格波动。从月度来看，DEX交易量的总估值下降了13.8596%，从月初的844.9亿美元降至月底的727.8亿美元。

Ocra在前五名中损失最大，仅本月就下跌了34.081%，从486.7亿美元下降到449亿美元。PancakeSwap下跌16.458%，Uniswap和Maker PSM的趋势相似，分别下跌了7.746%和7.14%。

另一方面，Curve在本月表现稳定，是五大交易所中跌幅最小的，仅下跌了2.941%。然而，其他交易所在本月累计下跌了32.023%，使得本年度的开局成为一个负面的开端。

DEX份额交易量：

尽管Uniswap的交易量下降，但它在市场上的份额仍然是五大交易所中最高的。Uniswap在这段时间内从57.63%跃升至61.71%，增加了4.08%，成为本月该子部分的最大赢家。

其次，Curve在图表上显示出0.52%的增长，使其成为仅有的两个去中心化交易所（DEX）中在该子部分市场上录得正增长的交易所之一。

另一方面，Orca在前五名交易所中纠正幅度最大，其价值从该月初的11.59%下降到月末的8.86%。其他DEX交易所的月度下跌为1.68%。

DEX到CEX现货交易量：

DEX到CEX现货交易量是每月去中心化（DEX）交易量除以中心化交易所（CEX）交易量以计算百分比。计算包括两个部分的顶级交易所。

DEX到CEX现货交易量在今年的首个月录得了交易量下降，从7.88%下降到1月31日的7.70%。

DEX机制交易量份额：

DEX机制交易量份额包括常量产品保护功能（CP）、混合机制和中心限价订单簿（OB），当它们结合在一起时代表了去中心化交易所的总交易量份额。

常量产品子部分从78.21%上升到81.5%，增加了4.206%。此外，订单簿的升幅最大，增长了14.772%，从0.88%上升到1.01%。相反，混合机制在同一时间框架内下跌了16.355%。

中心化交易所概述（CEX）：

由于价格波动增加，导致主要交易所在1月份以红色收尾，中心化交易所的估值出现大幅波动。

另一方面，币安在2023年持续面临监管压力后，继续通过在第一个月显示出显著下降来失去市场份额。

储备证明（PoR）：

储备证明的当前估值为713.88亿美元。比特币占34.22%，在该领域拥有最高的代币配置，其次是USDT，占总份额的26.29%。

领头的山寨币以10.23%的份额位居第三，以太坊。BNB和AETH分别占4.19%和2.62%，而其他代币共占22.46%。

上述表格包括行业中前五个交易所的储备，币安以聚合余额279亿美元领先其他代币，总估值占总估值的39.082%。

OKX交易所以56.2亿美元的余额位居第二，其次是Deribit和Crypto.Com，分别为15.1亿美元和12.9亿美元。Bitstamp以不到10亿美元的4.97亿美元位居第五。

收入：

过去一周中心化交易所的日常盈亏记录了4个绿色的交易日，2个红色的交易日和1个中性的交易日。1月29日的单日盈亏最高，为16.44亿美元，累计盈亏为15.23亿美元。

相反，加密货币行业以红色的一天结束，因为日常盈亏记录了16.49亿美元的亏损，累计盈亏为2.98335亿美元。

流入和流出：

加密货币市场在1月份出现高度波动，主要加密货币的价值出现显著波动。此外，比特币的交易所流入在1月份的平均每日流入量为40,349.29。

进一步观察流出图表，比特币的交易所流出在1月份的平均每日流出量为40,389.87，表明总交易量略有增加。

交易量：

从顶级加密货币现货交易所来看，币安以9.9的无懈可击得分、886的平均流动性和400个支持的代币位居第一。尽管每周访问次数最少，只有68,781次和239个代币，Coinbase交易所以8.4的得分和734的平均流动性位居第二。

Kraken以平均流动性765、得分8.3和249个代币位居第三。KuCoin和Bybit以7.5和7.4的得分以及567和629的平均流动性位居第四和第五。

结论：

去中心化交易所（DEX）仍处于早期阶段，它们大约占总市场份额的15%。此外，行业中不断变化的规则和法规已经开始将投资者推向去中心化交易所的世界。

尽管两种交易所在各自的领域都有优缺点，但强烈建议在交易时要谨慎，因为交易所对加密货币持有者进行的任何转账不负责任。