比特币ETF：揭秘期货和现货市场中的顶级表现者

比特币交易所交易基金（ETF）目前引起了轰动，美国证券交易委员会（SEC）最近批准了大约11个比特币现货ETF，其中包括来自黑石（BlackRock）、富达（Fidelity）和英寻（Invesco）的ETF。
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在这份报告中，我们使用一流的数据源对比特币ETF本月的表现进行全面分析。我们的重点不仅仅是现货ETF，还包括比特币期货ETF。让我们一起探索这些ETF在市场上的当前状态，提供详细的分析。
这份月度报告旨在清晰简明地介绍比特币交易所交易基金领域的最新发展动态。
1. 比特币期货ETF深度分析
截至撰写本报告时，ProShare、Valkyrie、Global X和Ark/21 Shares是比特币期货ETF市场的主要参与者，根据管理的资产规模来衡量。
比特币期货ETF
管理的资产规模
ProShares (BITO)
199.69亿美元
Valkyrie (BTF)
4.18亿美元
Global X (BITS)
2.21亿美元
Ark/21 Shares (ARKA)
1.28亿美元
我们可以通过多个参数深入分析这些主要参与者。
1.1. 比特币期货ETF：基本数据概述
这个基本数据概述提供了主要参与者的整体表现情况。
比特币期货ETF
价格
成交量
1个月平均成交量
管理的资产规模
份额
ProShares (BITO)
24.66美元
13,097,000
16,234,212
19.969亿美元
85.2百万份
Valkyrie (BTF)
16.86美元
74,000
76,392
4.18亿美元
2.6百万份
Global X (BITS)
60.70美元
8,900
9,375
2.21亿美元
0.4百万份
Ark/21 Shares (ARKA)
51.23美元
9,600
7,350
1.28亿美元
0.3百万份
让我们超越基本数据的传达。
1.2. 比特币期货ETF每月平均成交量分析
比特币期货ETF
1个月平均成交量
ProShares (BITO)
16,234,212
Valkyrie (BTF)
76,392
Global X (BITS)
9,375
Ark/21 Shares (ARKA)
7,350
这四个主要比特币期货ETF的一个月平均成交量提供了它们的市场活动和流动性的见解。ProShares (BITO)的成交量较高，显示出更大的投资者兴趣和可能更顺畅的交易。Valkyrie (BTF)紧随其后，成交量适中，表明市场参与度稳定。然而，Global X (BITS)和Ark/21 Shares (ARKA)的成交量较低，意味着流动性较差，可能存在更高的波动性。
1.3. 比特币期货ETF费用比率分析
比特币期货ETF
费用比率
ProShares (BITO)
0.95%
Valkyrie (BTF)
1.24%
Global X (BITS)
0.65%
Ark/21 Shares (ARKA)
0.70%
这四个主要比特币期货ETF的费用比率各不相同，其中Valkyrie (BTF)最高，为1.24%，Global X (BITS)最低，为0.65%。费用比率反映了每年为基金费用扣除的资产百分比，影响投资者的回报。较高的比率（如BTF）可能会在一段时间内对利润产生更大的影响，而较低的比率（如BITS）可能提供更高的成本效益。
1.4. 比特币期货ETF表现分析
比特币期货ETF
一个月回报率
ProShares (BITO)
18.91%
Valkyrie (BTF)
13.14%
Global X (BITS)
29.05%
Ark/21 Shares (ARKA)
18.01%
这四个主要比特币期货ETF的一个月回报率差异显著。Global X (BITS)的回报率最高，为29.05%，可能表明强劲的表现，但也意味着较高的波动性。ProShares (BITO)以18.91%的回报率紧随其后，而Ark/21 Shares (ARKA)和Valkyrie (BTF)的回报率分别为18.01%和13.14%。较高的回报率可能意味着较高的风险和潜在回报，而较低的回报率可能意味着更稳定但可能增长较慢。
1.5. 比特币期货ETF一个月净基金流分析
比特币期货ETF
一个月净基金流
ProShares (BITO)
7.862亿美元
Valkyrie (BTF)
-290万美元
Global X (BITS)
595.000美元
Ark/21 Shares (ARKA)
1.01百万美元
这四个主要比特币期货ETF的一个月净基金流反映了对每个基金的情绪。ProShares (BITO)以7.862亿美元的正流动显示出投资者对该基金的浓厚兴趣和对其表现的信心。Ark/21 Shares (ARKA)紧随其后，流动性较小，而Global X (BITS)则显示出适度的流入。然而，Valkyrie (BTF)的流动性为-290万美元，可能表明投资者的撤资或对基金表现的信心下降。
1.6. 比特币期货ETF技术分析
比特币期货ETF
价格
20日波动率
RSI（30天）
20日移动平均线
MACD（15天）
Williams % Range（20天）
ProShares (BITO)
24.66美元
40.92%
65
21.19美元
2.71
7.33
Valkyrie (BTF)
16.86美元
43.24%
64
14.11美元
1.75
8.94
Global X (BITS)
60.70美元
62.62%
64
50.20美元
10.16
10.17
Ark/21 Shares (ARKA)
51.23美元
41.79%
65
44.09美元
5.50
7.79
通过对所提供数据的分析，我们可以了解到这四个主要比特币期货ETF的技术表现。
首先，从价格水平来看，Global X (BITS)的价格最高，为60.70美元，表明市场的潜力较大，而Valkyrie (BTF)的价格最低，为16.86美元，可能表明市场需求较低。
其次，从波动性来看，Global X (BITS)的波动性最高，为62.62%，意味着与其他ETF相比价格波动较大，可能带来更高的风险和回报。
相对强弱指数（RSI）的值都相对较高，表明它们可能被超买，这可能预示着价格在不久的将来可能会出现反转。
移动平均线显示了20天的平均价格，其中Global X (BITS)的平均价格最高，为50.20美元，表明相对较强的上升趋势。
移动平均线收敛/发散（MACD）的值表明趋势的方向，其中Global X (BITS)显示出最高的值，可能表明强劲的多头趋势。
威廉指标（Williams % Range）反映了超买或超卖的情况，所有ETF都显示出相对较高的值，这意味着它们可能接近超买区域，需要注意。
简而言之，尽管Global X (BITS)似乎展示出价格、波动性和MACD值的强劲多头信号，但由于RSI和威廉指标显示出超买的条件，需要谨慎对待。
2. 比特币现货ETF深度分析
截至撰写本报告时，Grayscale比特币信托基金、iShare比特币信托基金、富达的Wise Origin比特币信托基金、Ark/21 Shares比特币信托基金和Bitwise比特币ETP是比特币现货ETF市场的主要参与者，根据管理的资产规模来衡量。
比特币现货ETF
管理的资产规模
Grayscale (GBTC)
237.6亿美元
BlackRock (IBIT)
56.8亿美元
Fidelity (FBTC)
42.5亿美元
Ark/21 Shares (ARKB)
12.9亿美元
Bitwise (BITB)
10.3亿美元
让我们通过多个参数对这些主要参与者进行分析。
2.1. 比特币现货ETF：基本数据概述
这个基本数据概述提供了主要参与者的整体表现情况。
比特币现货ETF
价格
成交量
1个月平均成交量
管理的资产规模
份额
Grayscale (GBTC)
46.41美元
13,357,301
16,215,621
237.6亿美元
514.5百万份
BlackRock (IBIT)
29.67美元
21,166,400
16,585,666
56.8亿美元
203.6百万份
Fidelity (FBTC)
45.52美元
7,629,300
7,817,521
42.5亿美元
87.4百万份
Ark/21 Shares (ARKB)
52.08美元
2,734,200
2,282,613
12.9亿美元
26.6百万份
Bitwise (BITB)
28.37美元
6,324,300
2,292,663
10.3亿美元
40.6百万份
让我们超越基本数据的传达。
2.2. 比特币现货ETF平均成交量分析
比特币现货ETF
一个月平均成交量
Grayscale (GBTC)
16,215,621
BlackRock (IBIT)
16,585,666
Fidelity (FBTC)
7,817,521
Ark/21 Shares (ARKB)
2,282,613
Bitwise (BITB)
2,292,663
这五个主要比特币现货ETF的一个月平均成交量差异较大。BlackRock (IBIT)和Grayscale (GBTC)以较高的成交量领先，表明市场参与度较高，流动性可能更高。Fidelity (FBTC)以适度的成交量紧随其后，而Ark/21 Shares (ARKB)和Bitwise (BITB)的成交量相对较低。较高的成交量可能意味着更大的投资者兴趣和对ETF底层资产的信心，而较低的成交量可能意味着市场活动较少，潜在的波动性较大。
2.3. 比特币现货ETF费用比率分析
比特币现货ETF
费用比率
Grayscale (GBTC)
1.50%
BlackRock (IBIT)
0.25%
Fidelity (FBTC)
0.25%
Ark/21 Shares (ARKB)
0.21%
Bitwise (BITB)
0.20%
费用比率反映了每年为基金费用扣除的资产百分比。较低的比率可能吸引注重成本的投资者，而较高的比率可能表示额外的服务或较高的管理费用。这五个主要比特币现货ETF的费用比率范围从0.20%到1.50%不等。Grayscale (GBTC)的比率最高，可能会在一段时间内对投资者的回报产生更大的影响。与此相反，Ark/21 Shares (ARKB)和Bitwise (BITB)提供最低的比率，表明成本效益较高。
2.4. 比特币现货ETF表现分析
比特币现货ETF
一个月回报率
Grayscale (GBTC)
19.96%
BlackRock (IBIT)
18.32%
Fidelity (FBTC)
18.46%
Ark/21 Shares (ARKB)
18.49%
Bitwise (BITB)
18.28%
这五个主要比特币现货ETF的一个月回报率在18.28%到19.96%之间。Grayscale (GBTC)展示了最高的回报率，可能表明强劲的表现。Ark/21 Shares (ARKB)、Fidelity (FBTC)、BlackRock (IBIT)和Bitwise (BITB)紧随其后，显示出类似的回报率。这表明整体的正面表现。较高的回报率可能意味着更高的潜在回报。
2.5. 比特币现货ETF净基金流分析
比特币现货ETF
一个月净基金流
Grayscale (GBTC)
-65.9亿美元
BlackRock (IBIT)
40.9亿美元
Fidelity (FBTC)
38.4亿美元
Ark/21 Shares (ARKB)
9.22亿美元
Bitwise (BITB)
6.22亿美元
这五个主要比特币现货ETF的一个月净基金流突显了对每个基金的情绪。BlackRock (IBIT)和Fidelity (FBTC)以分别为40.9亿美元和38.4亿美元的大幅流入领先，表明投资者的浓厚兴趣。Ark/21 Shares (ARKB)和Bitwise (BITB)紧随其后，显示出较小的正流入，表明投资者对基金的信心持续增强。然而，Grayscale (GBTC)出现了-65.9亿美元的大幅流出，可能表明投资者的撤资或对基金的表现信心下降。
2.6. 比特币现货ETF技术分析
比特币现货ETF
价格
20日波动率
RSI（20天）
20日移动平均线
MACD（15天）
Williams % Range（20天）
Grayscale (GBTC)
46.41美元
40.61%
71
39.88美元
5.04
7.57
BlackRock (IBIT)
29.67美元
40.58%
60
25.51美元
3.24
7.43
Fidelity (FBTC)
45.52美元
40.89%
60
39.12美元
4.98
6.98
Ark/21 Shares (ARKB)
52.08美元
40.90%
60
44.73美元
5.73
6.90
Bitwise (BITB)
28.37美元
40.21%
60
24.39美元
3.13
6.78
根据所提供的数据对前五个比特币现货ETF进行分析可以了解它们的技术表现。
Ark/21 Shares (ARKB)以52.08美元的最高价格在ETF中名列前茅，表明市场力量潜力较大。然而，Grayscale (GBTC)紧随其后，价格为46.41美元，表明市场需求竞争激烈。
波动性，以20日波动率指标表示，对所有前五个ETF来说相对一致，范围从40.21%（Bitwise – BITB）到40.90%（Ark/21 Shares – ARKB），意味着价格波动的水平相似。
相对强弱指数（RSI）的值提供了关于价格走势动力的见解。Grayscale (GBTC)以71的RSI值脱颖而出，表明潜在的超买条件，而其他ETF的RSI值在60左右，表明强劲的多头动能，但程度较低。
移动平均线，特别是20日移动平均线，反映了趋势的方向。Ark/21 Shares (ARKB)再次以44.73美元的最高均价领先，表明强劲的上升趋势。
MACD值指示趋势的强度和方向，Ark/21 Shares (ARKB)展示了最高的值，为5.73，进一步证实了其强劲的多头动能。
威廉指标（Williams % Range）指示超买或超卖的条件，所有ETF都显示出相对较低的值，这表明需要谨慎，尤其是对于Grayscale (GBTC)来说，由于其最高的RSI值，可能存在超买条件。
总之，尽管Ark/21 Shares (ARKB)在多个指标上展示出强劲的多头信号，但由于潜在的超买条件，需要谨慎。其他ETF显示出类似的趋势，但强度不同，为投资者提供了多样化投资组合的机会。
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