比特币ETF跟踪器五月份绩效回顾与洞察

进入比特币ETF领域，这是最近获得了显著动力的新兴趋势。
这份月度分析深入探讨了比特币期货ETF和现货ETF的表现，旨在为所有人，包括新手，提供宝贵的见解。这份分析剖析了关键指标，包括一个月的平均交易量，费用比率，一个月的回报率和净资金流。但这并不是全部–这次探索超越了数字，提供了深入的技术分析，揭示了隐藏的见解。
准备好深入了解ETF市场。
1. 比特币期货ETF深度分析
在进行这项分析时，BITO、XBTF、BTF、BITS、ARKA、DEFI、BITC、BETH、BETE和ARKC是比特币期货ETF市场中知名的ETF。
比特币期货ETF
资产管理规模
BITO
598.78百万美元
XBTF
42.41百万美元
BTF
38.20百万美元
BITS
26.10百万美元
ARKA
8.01百万美元
DEFI
5.00百万美元
BITC
4.55百万美元
BETH
4.43百万美元
BETE
2.45百万美元
ARKC
1.20百万美元
其中，BITO、XBTF、BTF、BITS和ARKA是根据资产管理规模排名前五的比特币期货ETF。
BITO的资产管理规模最高，为598.78百万美元。XBTF和BTF分别为42.41百万美元和38.20百万美元。
让我们使用各种参数深入分析前五名比特币期货ETF。
1.1. 比特币期货ETF：基本数据概览
这份基本数据概览提供了最佳表现者的整体画面。
比特币期货ETF
价格
价格变动
交易量
一个月平均交易量
三个月平均交易量
资产管理规模
股份
BITO
27.28美元
-2.12%
10,617,900
8,242,195
16,158,040
598.78百万美元
78.6百万
XBTF
51,752美元
40,445美元
42.41百万美元
1.1百万
BTF
21.07美元
-0.61%
18,200
36,191
55,469
38.20百万美元
2.7百万
BITS
66.37美元
-2.45%
2,600
3,091
8,556
26.10百万美元
0.4百万
ARKA
64.38美元
-1.34%
100
2,668
5,002
8.01百万美元
0.3百万
让我们超越基本数据传达的内容。
1.2. 比特币期货ETF一个月平均交易量分析
比特币期货ETF
一个月平均交易量
三个月平均交易量
BITO
8,242,195
16,158,040
XBTF
51,752
40,445
BTF
36,191
55,469
BITS
3,091
8,556
ARKA
2,668
5,002
在前五名比特币期货ETF中，BITO的一个月平均交易量最高，为8,242,195。XBTF和BTF分别为51,752和36,191。BITO还标志着最高的三个月平均交易量，为16,158,040。BTF和XBTF分别为55,469和40,445。有趣的是，与其他ETF不同，XBTF的一个月平均交易量高于三个月平均交易量。
1.3. 比特币期货ETF费用比率分析
以下数据比较了比特币期货ETF与同行的成本效率。
比特币期货ETF
费用比率（%）
BITO
0.95%
XBTF
0.76%
BTF
1.24%
BITS
0.65%
ARKA
0.70%
在前五名比特币期货ETF中，BITS显示了最低的费用比率，为0.65%。ARKA和XBTF分别为0.70%和0.76%。BITO登记了0.95%的费用比率，BTF为1.24%。
1.4. 比特币期货ETF表现分析
这份数据显示了比特币期货ETF相对于同行的本月表现。
在前五名比特币期货ETF中，BTF登记了最高的一个月回报率，为13.73%。BITO、ARKA和BITS分别为8.81%、8.48%和8.19%。XBTF报告了-0.83%的最低回报率。与此同时，XBTF显示了最高的三个月回报率，为20.42%。BTF、BITO和ARKA分别为12.18%、11.45%和10.48%。BITS的三个月回报率最低，为0.38%。值得注意的是，BITO、XBTF和ARKA的三个月回报值高于其一个月回报。而对于BTF和BITS，情况相反。
1.5. 比特币期货ETF一个月净资金流分析
在比特币期货ETF中，没有一个ETF的一个月净资金流为正。BITO报告了最高的一个月负净资金流，为-127.18百万美元。其次是XBTF、BITS和BTF，分别为-11.49百万、-2.04百万和-1.37百万。
1.6. 比特币期货ETF技术分析
BITO、XBTF、BTF、BITS和ARKA的技术分析使用Williams % Range、MACD、RSI和20天波动率揭示了不同的短期动量和波动水平。BITO和ARKA表现出类似的中间区域Williams %值约为20，表明与XBTF和BITS相比，买入/卖出情况较少。MACD值表明BITS（2.57）和ARKA（1.94）具有较强的看涨动量。对于所有ETF，RSI值都是中等的，大约在54-58之间，表明中性强度。波动性在BITS（50.44%）中最高，在XBTF（42.50%）中最低。总的来说，BITS显示出最高的波动性和看涨动量，而XBTF似乎波动性较低且动量中性，可能更稳定。
2. 比特币现货ETF深度分析
在进行这项分析时，GBTC、IBIT、FBTC、ARKB、BITB、HODL、BRRR、BTCO、EZBC和BTCW是比特币现货ETF市场中知名的主要参与者。
在其中，GBTC、IBIT、FBTC、ARKB和BITB是根据资产管理规模排名前五的比特币现货ETF。
GBTC的资产管理规模最高，为24.33B美元。IBIT紧随其后，资产管理规模为17.24B美元。FBTC和ARKB分别为9.9B美元和2.85B美元。
让我们使用各种参数分析这些顶级比特币现货ETF。
2.1. 比特币现货ETF：基本数据概览
这份基本数据概览提供了最佳ETF表现的整体画面。
比特币现货ETF
价格
价格变动
交易量
一个月平均交易量
三个月平均交易量
股份
资产管理规模
GBTC
60.09美元
-1.56%
5,600,200
6,176,559
13,193,675
322.8百万
24.33B美元
IBIT
38.55美元
-1.56%
23,144,600
24,773,432
40,401,928
507.6百万
17.24B美元
FBTC
59.11美元
-1.73%
4,651,800
6,225,364
10,717,169
185.6百万
9.90B美元
ARKB
67.55美元
-1.75%
1,767,800
1,401,459
2,464,778
48.7百万
2.85B美元
BITB
36.85美元
-1.65%
2,201,500
1,883,873
2,719,837
66.8百万
2.16B美元
让我们超越基本数据传达的内容。
2.2. 比特币现货ETF平均交易量分析
在前五名比特币现货ETF中，IBIT的一个月平均交易量最高，为24,773,432。FBTC和GBTC紧随其后，分别为6,225,364和6,176,559的平均交易量。与此同时，最高的三个月平均交易量由IBIT（40,401,928平均交易量）报告。GBTC和FBTC分别为13,193,675和10,717,169的平均交易量。在所有五个ETF中，三个月平均交易量高于一个月平均交易量。
2.3. 比特币现货ETF费用比率分析
以下数据比较了比特币现货ETF与同行的成本效率。
比特币现货ETF
费用比率（%）
GBTC
1.50%
IBIT
0.12%
FBTC
N/A
ARKB
0.21%
BITB
0.20%
在前五名比特币现货ETF中，IBIT的费用比率最低，为0.12%。BITB和ARKB分别为0.20%和0.21%。GBTC的费用比率最高，为1.50%。
2.4. 比特币现货ETF表现分析
这份数据显示了比特币现货ETF相对于同行的本月表现。
在前五名比特币现货ETF中，FBTC登记了最高的一个月回报率，为9.20%。ARKB、IBIT和BITB分别为9.18%、9.17%和9.11%。GBTC标志着最低的一个月回报率，为8.88%。与此同时，所有五个顶级ETF在三个月回报方面都略高于13%。最高的三个月回报由FBTC（13.83%）显示。同样，最低由GBTC（13.39%）报告。
2.5. 比特币现货ETF净资金流分析
在前五名比特币现货ETF中，只有一个ETF显示了负的一个月净资金流；GBTC报告了-592.6M美元的净资金流。IBIT记录了+1B美元的最高一个月净资金流。FBTC、ARKB和BITB分别为+540.42M、+328.11M和+164.67M。
2.6. 比特币现货ETF技术分析
GBTC、IBIT、FBTC、ARKB和BITB的技术分析显示了紧密一致的指标。Williams % Range表明所有ETF都接近超买阈值，值约为20，表明上涨空间有限。MACD值表明ARKB（2.34）和FBTC（2.04）具有最强的看涨动量。RSI对所有ETF都在55的中性水平上，表明买卖压力平衡。波动性在所有ETF中相似，范围从46.28%到47.19%，表明市场风险一致。总的来说，ARKB和FBTC表现出更强的看涨动量，而所有ETF显示出统一的RSI和波动性，表明稳定性和市场情绪相似。
结语
随着我们结束比特币ETF的月度分析，我们揭示了比特币期货ETF和现货ETF的一幅见解图。通过对一个月平均交易量、费用比率、一个月回报率和净资金流等参数的细致检查，我们阐明了这些ETF内部的表现动态。此外，我们的深入技术分析揭示了隐藏的模式和趋势，提供了对市场动向的更深入了解。随着比特币ETF继续塑造投资格局，愿这份分析为投资者提供指引，使他们能够自信和清晰地应对ETF市场的复杂性。Bitcoin ETF
Monthly Report